Застой цен на биткоин ослабляет бычье настроение

Каменный Холод <a href="https://pxpy.ru/btc-usd/">Биткоина</a> Отводит Бычьи Настроения от Долгосрочных Опционов: Дневной Дневник Криптовалют Америки

Что нужно знать:

В настоящее время Омар Годболе (все время по восточному времени, если не указано иное)

Говорят, что цена — лучший показатель привлекательности любого актива. К разочарованию биткоин-энтузиастов…

Быки, цена крупнейшей криптовалюты никуда не ушла за более чем 50 дней и торгуется без определенного направления выше $100,000.

Мы не торгуем новостями, мы коллекционируем активы. Наш подход — как у реставратора: находить недооцененные шедевры (компании) и возвращать им истинную ценность в вашем портфеле.

Начать Свою Коллекцию

В неожиданном повороте событий отсутствие движения или прогресса (стагнация) нейтрализовало обычное стремление к бычьему настроению в долгосрочных опционах. Разница между колл-опционами (бычий настрой) и пут-опционами (защитный), согласно данным по опционам, торгуемым на Deribit с истечением срока действия в июне следующего года, практически несущественна, что свидетельствует о торговле обоими типами опционов на сопоставимых уровнях. Обычно разрыв между долгосрочными обратными сделками склонялся к предпочтению бычьих опционов, указывая на склонность к оптимизму.

Грег Магадини, директор по деривативам Amberdata, заявил в электронном письме, что текущая тенденция Биткойна (BTC) может стать неблагоприятной из-за возросшей волатильности ‘risk-off’. Он добавил, что продолжительные институциональные инвестиции, при которых они продают колл-опционы и покупают защитные пут-опционы, могут продлить эту отрицательную тенденцию на длительный срок.

Обсуждая движение внутри учреждений, аналитики отметили, что непрерывные покупки со стороны Strategy (MSTR) и других организаций не способны компенсировать общее снижение текущего рыночного спроса на биткоин. Недавнее исследование блокчейна показывает, что долгосрочные держатели биткоина предпочитают обналичивать свою прибыль.

Некоторые трейдеры сейчас сосредоточены на предстоящих данных по инфляции потребительских цен в США, запланированных на следующую среду. Этот сдвиг произошел после того, как вероятность снижения ставки ФРС в июле уменьшилась вслед за более сильным, чем ожидалось, отчетом о занятости, опубликованным прошлой пятницей. В отдельном событии мир поп-культуры и политики пересекся с криптовалютами: недавно рэпер Дрейк упомянул биткоин в одной из своих новых песен, а Илон Маск объявил о создании политической группы America Party, которая, по его словам, будет поддерживать Биткойн.

Как аналитик я наблюдаю, что эти поддержки знаменитостей не являются простым пиаром; они служат сигналом о движении границ приемлемого обсуждения, известного как окно Овертона. Увеличивающееся культурное значение криптовалют неоспоримо, и это широкое внимание, будь то от художников или бизнес-лидеров, часто постепенно влияет на уверенность инвесторов.

В связанных новостях со-создатель Ethereum Виталик Бутерин и исследователь Тони Варштэттер предложили EIP-7983 как способ установить более высокую лимит газа для транзакций на блокчейне. Цель состоит в повышении устойчивости к определенным DDoS атакам, увеличении стабильности и обеспечении стабильных комиссий за транзакции.

Сегодня в России создан государственный реестр оборудования для майнинга криптовалют с целью регулирования использования устройств для добычи биткоина и эфира, а также повышения соблюдения нормативных стандартов.

В типичных рыночных условиях цена на нефть начала падать в начале понедельника после увеличения производства ОПЕК+. Однако эти снижения частично компенсировались позже в тот же день из-за ограниченного предложения на реальном нефтяном рынке. Оставайтесь бдительными!

Конференции

Конференция CoinDesk по политике и регулированию (ранее известная как State of Crypto) — это эксклюзивное однодневное мероприятие, которое состоится в Вашингтоне 10 сентября. Это собрание предоставляет возможность для генеральных адвокатов, специалистов по соблюдению правил и руководителей регулирующих органов взаимодействовать с государственными чиновниками, которые формируют законодательство о криптовалютах и надзор за регуляторами. Обратите внимание, что количество мест ограничено. Воспользуйтесь дисконтным кодом CDB10, чтобы получить скидку 10% на регистрацию до 17 июля.

10-13 июля: Дни блокчейна на Майорке (Пальма, Испания)
16 июля: Инвестиционный форум Web3 (Дубай)
День крипто-монеты 20 июля (Атланта)
Июль 24: День инвестора Web3 в Декасонике, Чикаго, 2025 год
25 июля: Всемирный саммит по блокчейну (Монтевидео, Уругвай)
July 28–29: Конференция TWSA 2025 (Сингапур)

Токеновые беседы

От Шаурья Малва

БонкФун обогнал Пампфан и стал ведущим стартовым катапультом на базе Соланы, захватив 55.2% доли рынка.
Платформа обеспечила объем торгов более чем в 540 миллионов долларов США при запуске 175 тысяч токенов и сгенерировала вознаграждение в размере 34 миллиона долларов США.
‘Пумпфан’, который дебютировал в январе 2024 года, сейчас занимает долю рынка в 34.9%, при этом объем торгов составляет $341 миллион, по сравнению с предыдущим доминирующим положением.
Модель комиссии BonkFun стимулирует спрос: 58% комиссий идут на покупку BONK, при этом сжигается 50% и оставшиеся средства используются для вознаграждений и резервов.
Эта структура создает постоянное давление покупок на BONK, мемкоин с большой капитализацией, все еще торгующийся ниже своего пика.
При текущих ставках выкуп токенов BONK может достигать сотен миллионов ежегодно, что приведет к сокращению объема предложения токенов.
Конкуренты поменьше, такие как Believe, Juп Studio и Moonshot значительно отстают по объёму торгов и пользовательской активности.

Позиционирование в деривативах

Интерес к бессрочным контрактам BTC остается примерно стабильным за последние 24 часа на офшорных биржах. В случае с ETH, однако, открытый интерес возрос вместе с положительными ставками финансирования, что указывает на спрос на бычьи ставки. На Kucoin было замечено более чем 20% увеличение открытого интереса в фьючерсах на ETH.
Открывшийся интерес к перпетуалам XRP вырос на 6% в воскресенье, что является наибольшим показателем за четыре недели.
Ставки финансирования BNB, TRX, BCCH и XLM остаются отрицательными, что указывает на медвежьи настроения по отношению к этим токенам.
На Deribit спред квот упал у более долгосрочных опционов на обратный риск биткоина. Опционы на июньский экспирейшн ETH 2026 все еще торгуются со скромным премом (премией) свыше 1% по сравнению с коллами.
Блокчейн потоки на Дерьибит показали распространение вызовов BTC и длинные позиции в сентябре и декабре с более высокими страйк-опционами вызова BTC

Рыночные движения

БТЦ вырос на 0.97% с вечера пятницы по местному времени в 16:00 по восточному стандартному времени до $108,770.30 (за последние 24 часа: +0.71%)
Эфириум вырос на 2.97%, сейчас стоит 2,565.19 долларов США (за последние 24 часа рост составил +2.21%)
Коиндеск 20 вырос на 2.46%, до уровня 3 101.28 единиц (за последние 24 часа: +1.46%)
Ставка стейкинга Ether в ETHCESR Composite выросла на 5 бп до 2,93%
Ставка финансирования BTC составляет 0.0003% (0.3362% годовых) на платформе Binance

DXY вырос на 0.22%, составив 97.39.
Фьючерсы на золото упали на 0.71%, до $3319.30
Серебряные фьючерсы упали на 0,89%, стоимость составляет $36,76.
Индекс Никкей 225 снизился на 0.56%, закрывшись на отметке в 39 587.68
Хан Сенг закрылся снижением на 0.12%, показав цену в 23,887.83
ФТСЭ снизился на 0,03%, составив 8820,67 пункта
Индекс EuroStoxx50 вырос на 0.37%, составив сегодня 5308.17
Dow Jones закрылся в четверг на уровне 44,828.53 с приростом 0.77%
Индекс Sанп 500 закрылся с ростом на 0.83%, до уровня 6,279.35.
Композитный индекс NASDAQ вырос на 1.02%, закрывшись на отметке 20,601.10
Индекс S&P/TSX Composite закрылся на уровне 27,036.16 с ростом в 0.01%
Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся в пятницу с ростом на 0.49%, достигнув значения 2741.39
Ставка по казначейским облигациям США сроком на 10 лет выросла на 1,2 базисных пункта и составила 4,352%.
Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 снизились на 0.38%, составив 6,300.00
Фьючерсы на E-mini Nasdaq-100 снизились на 0.52%, составив 22,941.75
Контракты E-mini на индекс Dow Jones Industrial Average снизились на 0.07% до значения 45 065.00

Статистика Биткойна

Доминирование BTC: 65.23% (-0.11%)
Отношение эфира к биткойну: 0.02359 (0.21%)
Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 880 EH/с
Цена хэша (спот): 58.92 доллара США
Общая комиссия: 4.01 BTC / $435.096
CME Фьючерсы Открытый интерес: 151 005 Биткоинов
Цена BTC в золоте: 32,7 унции
Капитализация рынка BTC в сравнении с золотом: 9,26%

Технический анализ

Цена BONK уверенно преодолела 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA), подтверждая бычий тренд. В середине мая цены не смогли закрепиться выше ключевой средней, что привело к более глубокой распродаже.
Последний прорыв сместил фокус на сопротивление в размере $0.00002583, максимум от 12 мая.

Крипто-акции

Стратегия (MSTR): закрыта в четверг на уровне $403,99 (+0,43%), снизилась до $402,35 в предмаркете (-0,41%)
Коинбасе Глобал (КОИН): закрылся на уровне 355,8 доллара США (+0,38%), -0,74% на уровне 353,17 доллара
Круглое (CRC) закрылось на уровне 188,77 долларов США (+6,07%), прибавив 1,79%, достигло 192,15 долларов.
Галактика Диджитал (GLXY) закрылась по цене 21,75 доллара США (-2,12%), снизилась до 21,61 доллара США (-0,64%)
Мара Холдингс (MARA) закрылась на уровне 17,66 доллара США (-0,79%), -0,68% на уровне 17,54 доллара США
Рио Платформас (RIOT): закрытие на уровне 12,17 доллара США (-0,25%), снижение до -0,33% при цене 12,13 доллара США
Core Scientific (CORZ) закрылась на отметке в 18 долларов США (+2,51%), снижение на 0,89% до 17,84 доллара
CleanSpark (CLSK) закрылась на уровне $12.25 (-1,84%) , снизившись до $12.18 (-0,57%).
КоинШеарс Валкирия Биткойн Майнеры ЭТФ (ВГМИ) закрылся на отметке 26,03 доллара США (+3,5%)
Семлер Сайентифик (SMLR) закрылась на 40,45 доллара США (+2,3%), -1,71% от 39,76 долларов
Движение Exodus закрылось на уровне 32.8 доллара США (+11.41%, +3.02% при цене 33.79)

поток ETF

Спотовые биржевые фонды биткоина (ETF)

Ежедневный чистый поток: 601,8 миллиона долларов
Суммарные чистые потоки: 49,62 миллиарда долларов
Общий объем держания биткоина составляет примерно 1,25 миллиона.

Спотовые биржевые фонды Ethereum (ETF)

Ежедневный чистый поток средств составляет 148,5 миллиона долларов.
Кумулятивные чистые потоки: 4,42 миллиарда долларов
Общее количество держателей ETH составляет приблизительно 4,16 миллиона.

Ночные потоки

График дня

График показывает объемы торгов на спотовом и фьючерсном рынках биткоина, снизившиеся до 5 миллиардов долларов и 31.2 миллиарда долларов соответственно — это самый низкий показатель для обоих рынков за последний год.
Активность обычно замедляется в летний период, часто приводя к слабой глубине книги заявок, что делает рыночную цену уязвимой для влияния нескольких крупных ордеров.

В Эфире

Фрэнсиско Родригес, Джейми Кроули и Сиамак Маснави внесли вклад в подготовку отчета.

Смотрите также

2025-07-07 15:57